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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 39 107.00 | 32 709.00 | 6 398.00 | 39 107.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 24 983.00 | 518.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 948.00 | 21 558.00 | 1 391.00 | 22 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 163.00 | 247 893.00 | 60 270.00 | 308 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 973.00 | 328 343.00 | 123 630.00 | 451 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
BZ Autres créances | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CF Disponibilités | 187 336.00 | | 187 336.00 | 187 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 183.00 | | 676 183.00 | 676 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 156.00 | 328 343.00 | 799 813.00 | 1 128 156.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DL TOTAL (I) | 277 614.00 | | | 277 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 200.00 | | | 522 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 813.00 | | | 799 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 624.00 | | | 503 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 270.00 | | 52 204.00 | 408 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 451 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 395 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 365.00 | | 50 854.00 | 353 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 557.00 | | 1 350.00 | 44 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 860.00 | 28 547.00 | 3 064.00 | 304 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 659.00 | 28 547.00 | 3 064.00 | 303 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 302.00 | 6 735.00 | 567.00 | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 416.00 | 114 407.00 | 18 009.00 | 132 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 599.00 | 471 079.00 | 45 520.00 | 516 599.00 |
VW T.V.A. | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 200.00 | 503 624.00 | 18 576.00 | 522 200.00 |