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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 57 017.00 | 41 793.00 | 15 225.00 | 57 017.00 |
AP Constructions | 48 370.00 | 32 538.00 | 15 832.00 | 48 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 23 836.00 | 362.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 141.00 | 219 462.00 | 15 679.00 | 235 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 982.00 | 318 830.00 | 102 151.00 | 420 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
BZ Autres créances | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 658.00 | | 699 658.00 | 699 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 640.00 | 318 830.00 | 801 809.00 | 1 120 640.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DL TOTAL (I) | 397 730.00 | | | 397 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 809.00 | | | 801 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 006.00 | | -40 024.00 | 461 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 751.00 | | -40 024.00 | 404 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 647.00 | -21 816.00 | | 340 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 446.00 | -21 816.00 | | 339 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 365 029.00 | 365 029.00 | | 365 029.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 536.00 | 470 015.00 | 45 520.00 | 515 536.00 |
VW T.V.A. | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 080.00 | 404 080.00 | | 404 080.00 |