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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 57 017.00 | 36 827.00 | 20 190.00 | 57 017.00 |
AP Constructions | 48 370.00 | 27 763.00 | 20 607.00 | 48 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 22 832.00 | 1 366.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 262 593.00 | 35 300.00 | 297 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 734.00 | 351 217.00 | 132 517.00 | 483 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 026.00 | | 458 026.00 | 458 026.00 |
BZ Autres créances | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 237.00 | | 729 237.00 | 729 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 971.00 | 351 217.00 | 861 754.00 | 1 212 971.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DL TOTAL (I) | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 678.00 | | | 441 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 754.00 | | | 861 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 678.00 | | | 441 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 202.00 | | 33 532.00 | 464 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 45 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 483 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 947.00 | | 19 532.00 | 407 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907.00 | | 14 000.00 | 45 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 049.00 | 26 167.00 | | 325 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 848.00 | 26 167.00 | | 323 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 458 026.00 | 458 026.00 | | 458 026.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 096.00 | 703 576.00 | 45 520.00 | 749 096.00 |
VW T.V.A. | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 678.00 | 441 678.00 | | 441 678.00 |