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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 57 017.00 | 39 310.00 | 17 707.00 | 57 017.00 |
AP Constructions | 48 370.00 | 30 151.00 | 18 219.00 | 48 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 23 495.00 | 704.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 165.00 | 246 490.00 | 28 675.00 | 275 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 006.00 | 340 647.00 | 120 359.00 | 461 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 422.00 | | 387 422.00 | 387 422.00 |
BZ Autres créances | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 559.00 | | 558 559.00 | 558 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 564.00 | 340 647.00 | 678 918.00 | 1 019 564.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 671.00 | | | -75 671.00 |
DL TOTAL (I) | 344 405.00 | | | 344 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 918.00 | | | 678 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 734.00 | | 13 290.00 | 483 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 298.00 | 474 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 298.00 | 418 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 479.00 | | 13 290.00 | 427 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 217.00 | 25 448.00 | 22 298.00 | 351 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 016.00 | 25 448.00 | 22 298.00 | 350 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 387 422.00 | 387 422.00 | | 387 422.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 813.00 | 518 293.00 | 45 520.00 | 563 813.00 |
VW T.V.A. | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 513.00 | 334 513.00 | | 334 513.00 |