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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 57 017.00 | 34 345.00 | 22 673.00 | 57 017.00 |
AP Constructions | 48 370.00 | 25 375.00 | 22 995.00 | 48 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 948.00 | 22 219.00 | 729.00 | 22 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 612.00 | 241 909.00 | 37 703.00 | 279 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 202.00 | 325 049.00 | 139 153.00 | 464 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
BZ Autres créances | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CF Disponibilités | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 142.00 | | 620 142.00 | 620 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 345.00 | 325 049.00 | 759 295.00 | 1 084 345.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
DL TOTAL (I) | 353 569.00 | | | 353 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 646.00 | | | 246 646.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 295.00 | | | 759 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 026.00 | | | 381 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 973.00 | | 45 049.00 | 451 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 820.00 | 464 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 820.00 | 407 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 718.00 | | 45 049.00 | 395 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 343.00 | 29 526.00 | 32 820.00 | 328 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 142.00 | 29 526.00 | 32 820.00 | 327 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 379 951.00 | | | 379 951.00 |
VB T. V. A. | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 562.00 | 18 350.00 | 16 212.00 | 34 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 860.00 | 11 372.00 | 8 488.00 | 19 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 536.00 | 537 016.00 | 45 520.00 | 582 536.00 |
VW T.V.A. | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 726.00 | 381 026.00 | 24 700.00 | 405 726.00 |