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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 89 028.00 | 151 562.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 639.00 | 133 307.00 | 28 332.00 | 161 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 430.00 | 358 193.00 | 1 216 236.00 | 1 574 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 642.00 | 587 510.00 | 1 396 131.00 | 1 983 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
CF Disponibilités | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 758.00 | | 361 758.00 | 361 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 401.00 | 587 510.00 | 1 757 890.00 | 2 345 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 234.00 | 192 060.00 | | 135 234.00 |
DL TOTAL (I) | 144 034.00 | 200 860.00 | | 144 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 063.00 | 77 688.00 | | 849 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 115.00 | 3 010.00 | | 96 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 534.00 | 188 308.00 | | 425 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 516.00 | 199 514.00 | | 192 516.00 |
EA Autres dettes | 50 625.00 | 18 753.00 | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 856.00 | 487 275.00 | | 1 613 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 890.00 | 688 135.00 | | 1 757 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 545.00 | | 1 159 431.00 | 1 258 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 334.00 | 1 983 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 334.00 | 1 976 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 564.00 | | 1 159 431.00 | 1 251 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 818.00 | 133 756.00 | 431 064.00 | 884 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 208.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 045.00 | 133 548.00 | 431 064.00 | 878 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 535.00 | 425 535.00 | | 425 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 512.00 | 160 059.00 | 476 404.00 | 848 512.00 |
VI Groupe et associés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 856.00 | 925 403.00 | 476 404.00 | 1 613 856.00 |