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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 191 849.00 | 48 741.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 173.00 | 101 113.00 | 6 060.00 | 107 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 519.00 | 993 072.00 | 527 446.00 | 1 520 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 265.00 | 1 293 017.00 | 582 248.00 | 1 875 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
CF Disponibilités | 780 321.00 | | 780 321.00 | 780 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 618.00 | 1 293 017.00 | 1 693 601.00 | 2 986 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | 322 426.00 | | 172 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 184 789.00 | 331 226.00 | | 184 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 1 232.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 1 232.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 594.00 | 474 055.00 | | 755 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 992.00 | 44 566.00 | | 281 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 172 543.00 | | 150 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 839.00 | 178 035.00 | | 212 839.00 |
EA Autres dettes | 106 328.00 | 113 550.00 | | 106 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 143.00 | 982 750.00 | | 1 507 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 601.00 | 1 315 209.00 | | 1 693 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 589.00 | | 9 986.00 | 1 866 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 1 875 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 1 868 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 607.00 | | 9 986.00 | 1 859 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 935.00 | 227 392.00 | 1 310.00 | 1 066 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 954.00 | 227 392.00 | 1 310.00 | 1 059 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232.00 | 435.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 435.00 | | 1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 083.00 | 142 996.00 | 612 087.00 | 755 083.00 |
VI Groupe et associés | 281 992.00 | 281 992.00 | | 281 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VP Divers | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 144.00 | 895 057.00 | 612 087.00 | 1 507 144.00 |