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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 211 050.00 | 29 540.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 214.00 | 98 258.00 | 76 956.00 | 175 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 531.00 | 1 188 307.00 | 377 224.00 | 1 565 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 317.00 | 1 504 596.00 | 483 720.00 | 1 988 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CF Disponibilités | 1 436 694.00 | | 1 436 694.00 | 1 436 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 567.00 | | 1 549 567.00 | 1 549 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 885.00 | 1 504 596.00 | 2 033 288.00 | 3 537 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 100.00 | 172 950.00 | | 503 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | 3 039.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 514 176.00 | 184 789.00 | | 514 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553.00 | 1 667.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 1 667.00 | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 689.00 | 755 594.00 | | 612 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 783.00 | 281 992.00 | | 324 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 150 389.00 | | 206 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 513.00 | 212 839.00 | | 198 513.00 |
EA Autres dettes | 173 602.00 | 106 328.00 | | 173 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 557.00 | 1 507 143.00 | | 1 516 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 288.00 | 1 693 601.00 | | 2 033 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 265.00 | | 121 864.00 | 1 875 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 812.00 | 1 988 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 1 981 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 284.00 | | 121 864.00 | 1 868 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 017.00 | 219 682.00 | 8 102.00 | 1 293 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 035.00 | 219 682.00 | 8 102.00 | 1 286 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | 886.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 886.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 086.00 | 443 812.00 | 168 274.00 | 612 086.00 |
VI Groupe et associés | 324 783.00 | 324 783.00 | | 324 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 557.00 | 1 348 283.00 | 168 274.00 | 1 516 557.00 |