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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 142 045.00 | 98 545.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 563.00 | 100 185.00 | 12 378.00 | 112 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 159.00 | 713 044.00 | 768 115.00 | 1 481 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 295.00 | 962 256.00 | 879 039.00 | 1 841 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BZ Autres créances | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
CF Disponibilités | 262 053.00 | | 262 053.00 | 262 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 416.00 | | 462 416.00 | 462 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 711.00 | 962 256.00 | 1 341 455.00 | 2 303 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 351.00 | 187 864.00 | | 287 351.00 |
DL TOTAL (I) | 296 151.00 | 196 664.00 | | 296 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 033.00 | 689 119.00 | | 571 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 768.00 | 165 111.00 | | 151 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 739.00 | 213 100.00 | | 209 739.00 |
EA Autres dettes | 111 547.00 | 168 941.00 | | 111 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 303.00 | 1 236 273.00 | | 1 045 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 455.00 | 1 432 938.00 | | 1 341 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 305.00 | | 12 238.00 | 1 848 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 247.00 | 1 841 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 1 834 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 324.00 | | 12 238.00 | 1 841 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 257.00 | 217 247.00 | 19 247.00 | 764 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 276.00 | 217 247.00 | 19 247.00 | 757 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
UX Autres créances clients | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 421.00 | 118 742.00 | 451 679.00 | 570 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 304.00 | 593 624.00 | 451 679.00 | 1 045 304.00 |