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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 168 553.00 | 72 037.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 173.00 | 96 315.00 | 10 858.00 | 107 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 842.00 | 795 085.00 | 716 757.00 | 1 511 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 588.00 | 1 066 935.00 | 799 653.00 | 1 866 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CF Disponibilités | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 555.00 | | 515 555.00 | 515 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 144.00 | 1 066 935.00 | 1 315 209.00 | 2 382 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 426.00 | 287 351.00 | | 322 426.00 |
DL TOTAL (I) | 331 226.00 | 296 151.00 | | 331 226.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 055.00 | 571 033.00 | | 474 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 566.00 | 1 214.00 | | 44 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 151 768.00 | | 172 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 035.00 | 209 739.00 | | 178 035.00 |
EA Autres dettes | 113 550.00 | 111 547.00 | | 113 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 750.00 | 1 045 303.00 | | 982 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 209.00 | 1 341 455.00 | | 1 315 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 295.00 | | 137 626.00 | 1 841 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 333.00 | 1 866 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 333.00 | 1 859 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 314.00 | | 137 626.00 | 1 834 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 256.00 | 217 012.00 | 112 333.00 | 962 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 275.00 | 217 012.00 | 112 333.00 | 955 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 455.00 | 125 962.00 | 347 493.00 | 473 455.00 |
VI Groupe et associés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 651.00 | 192 651.00 | | 192 651.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 751.00 | 635 258.00 | 347 493.00 | 982 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |