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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 213 563.00 | 65 355.00 | 148 208.00 | 213 563.00 |
AP Constructions | 824 569.00 | 262 241.00 | 562 327.00 | 824 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 293.00 | 441 498.00 | 437 796.00 | 879 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 003.00 | 889 752.00 | 324 251.00 | 1 214 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 113.00 | 1 672 567.00 | 1 488 547.00 | 3 161 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 229.00 | | 1 027 229.00 | 1 027 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 910 219.00 | | 1 910 219.00 | 1 910 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 080.00 | 9 959.00 | 439 120.00 | 449 080.00 |
BZ Autres créances | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
CF Disponibilités | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 872.00 | 9 959.00 | 3 775 913.00 | 3 785 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 986.00 | 1 682 526.00 | 5 264 460.00 | 6 946 986.00 |
CU Autres participations | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 294.00 | 237 980.00 | | 316 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 621.00 | 78 314.00 | | 41 621.00 |
DL TOTAL (I) | 366 715.00 | 325 094.00 | | 366 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 153.00 | 1 252 750.00 | | 2 855 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 659.00 | 817 055.00 | | 556 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 432.00 | 1 497 926.00 | | 1 144 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 612.00 | 212 262.00 | | 140 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 335.00 | 86 135.00 | | 146 335.00 |
EA Autres dettes | 54 555.00 | 130 910.00 | | 54 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 745.00 | 3 997 038.00 | | 4 897 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 460.00 | 4 322 132.00 | | 5 264 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 764.00 | | 2 486 764.00 | 2 486 764.00 |
FG Production vendue services | 376 560.00 | | 376 560.00 | 376 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 324.00 | | 2 863 324.00 | 2 863 324.00 |
FM Production stockée | | | 107 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 536.00 | 166 200.00 | | 12 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 536.00 | 454 805.00 | | 12 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 138.00 | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 811.00 | 81 806.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | 371 456.00 | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 83 349.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 009.00 | 28 009.00 | | -9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 570.00 | 3 502 855.00 | | 3 073 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 949.00 | 3 424 542.00 | | 3 031 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 621.00 | 78 314.00 | | 41 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 235.00 | 16 533.00 | | 160 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 408.00 | | 9 449.00 | 19 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | 9 449.00 | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | | 9 449.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 659.00 | 556 659.00 | | 556 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 432.00 | 1 144 432.00 | | 1 144 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 550.00 | 814 177.00 | 12 372.00 | 826 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 745.00 | 2 855 532.00 | 770 883.00 | 4 897 745.00 |