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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 341 382.00 | 72 178.00 | 269 204.00 | 341 382.00 |
AP Constructions | 670 572.00 | 284 744.00 | 385 828.00 | 670 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 964.00 | 607 025.00 | 366 939.00 | 973 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 316.00 | 1 160 332.00 | 417 984.00 | 1 578 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 889.00 | 2 138 000.00 | 1 455 890.00 | 3 593 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 186.00 | | 663 186.00 | 663 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 169 605.00 | | 2 169 605.00 | 2 169 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 818.00 | 8 166.00 | 1 183 652.00 | 1 191 818.00 |
BZ Autres créances | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
CF Disponibilités | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 893.00 | 8 166.00 | 4 298 727.00 | 4 306 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 783.00 | 2 146 166.00 | 5 754 617.00 | 7 900 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CU Autres participations | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 112.00 | 380 810.00 | | 393 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 019.00 | 12 303.00 | | 84 019.00 |
DL TOTAL (I) | 485 931.00 | 401 912.00 | | 485 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 432.00 | 2 853 087.00 | | 2 983 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 230.00 | 570 402.00 | | 1 136 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 467.00 | 878 466.00 | | 641 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 864.00 | 302 134.00 | | 296 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 059.00 | 34 432.00 | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | 93 634.00 | 155 302.00 | | 93 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 686.00 | 4 793 823.00 | | 5 268 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 617.00 | 5 195 735.00 | | 5 754 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 680.00 | 4 793 823.00 | | 3 452 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 989.00 | 877 607.00 | | 946 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 937.00 | | 3 598 937.00 | 3 598 937.00 |
FG Production vendue services | 274 103.00 | | 274 103.00 | 274 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 040.00 | | 3 873 040.00 | 3 873 040.00 |
FM Production stockée | | | -9 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | 146.00 | | 10 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 25 846.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 190 850.00 | | 4 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348.00 | 190 850.00 | | 19 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 256.00 | -165 004.00 | | -9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | -7 496.00 | | 13 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 438.00 | 4 033 142.00 | | 3 983 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 419.00 | 4 020 839.00 | | 3 899 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 019.00 | 12 303.00 | | 84 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 745.00 | | 591 120.00 | 3 294 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 030.00 | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 976.00 | 3 593 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 946.00 | 3 564 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 090.00 | | 541 090.00 | 3 265 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 50 030.00 | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 000.00 | 446 945.00 | 241 946.00 | 1 933 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 280.00 | 446 945.00 | 241 946.00 | 1 919 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 467.00 | 641 467.00 | | 641 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 718.00 | 1 178 718.00 | | 1 178 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 989.00 | 946 989.00 | | 946 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 443.00 | 220 437.00 | 830 776.00 | 2 036 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 230.00 | 1 136 230.00 | | 1 136 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 596.00 | | | 247 596.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 855.00 | 1 385 755.00 | 13 100.00 | 1 398 855.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 686.00 | 3 452 680.00 | 830 776.00 | 5 268 686.00 |