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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 302 274.00 | 84 960.00 | 217 314.00 | 302 274.00 |
AP Constructions | 608 482.00 | 275 709.00 | 332 772.00 | 608 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 137.00 | 612 500.00 | 356 637.00 | 969 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 211.00 | 1 237 245.00 | 356 966.00 | 1 594 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 820.00 | 2 224 134.00 | 1 279 686.00 | 3 503 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 213.00 | | 576 213.00 | 576 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 180.00 | | 1 786 180.00 | 1 786 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 003.00 | 6 233.00 | 823 770.00 | 830 003.00 |
BZ Autres créances | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CF Disponibilités | 906 014.00 | | 906 014.00 | 906 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 810.00 | 6 233.00 | 4 310 577.00 | 4 316 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 629.00 | 2 230 367.00 | 5 590 263.00 | 7 820 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 131.00 | 393 112.00 | | 477 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 965.00 | 84 019.00 | | 151 965.00 |
DL TOTAL (I) | 637 896.00 | 485 931.00 | | 637 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 809.00 | 2 983 432.00 | | 3 527 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 071.00 | 1 136 230.00 | | 69 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 164.00 | 641 467.00 | | 668 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 026.00 | 296 864.00 | | 399 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 27 059.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 53 768.00 | 93 634.00 | | 53 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | 90 000.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 367.00 | 5 268 686.00 | | 4 952 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 263.00 | 5 754 617.00 | | 5 590 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 675.00 | 3 452 680.00 | | 2 833 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 821.00 | 946 989.00 | | 839 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 954 749.00 | | 3 954 749.00 | 3 954 749.00 |
FG Production vendue services | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 070.00 | | 4 245 070.00 | 4 245 070.00 |
FM Production stockée | | | -383 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 786.00 | 10 092.00 | | 11 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | 10 092.00 | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | 4 416.00 | | 15 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 476.00 | 14 932.00 | | 27 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 255.00 | 19 348.00 | | 82 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 716.00 | -9 256.00 | | -66 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 883.00 | 13 932.00 | | 49 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 040.00 | 3 983 438.00 | | 3 980 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 075.00 | 3 899 419.00 | | 3 828 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 965.00 | 84 019.00 | | 151 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 889.00 | | 124 840.00 | 3 593 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 910.00 | 3 503 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 910.00 | 3 474 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 234.00 | | 124 779.00 | 3 564 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 61.00 | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 000.00 | 261 936.00 | 175 802.00 | 2 138 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 279.00 | 261 936.00 | 175 802.00 | 2 124 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 8 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 8 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 164.00 | 668 164.00 | | 668 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 611.00 | 141 421.00 | 41 190.00 | 182 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 553.00 | 821 553.00 | | 821 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VC Groupe et associés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 821.00 | 839 821.00 | | 839 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 988.00 | 610 486.00 | 1 099 346.00 | 2 687 988.00 |
VI Groupe et associés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 403.00 | 1 039 953.00 | 8 450.00 | 1 048 403.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 367.00 | 2 833 675.00 | 1 140 536.00 | 4 952 367.00 |