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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 366 093.00 | 97 742.00 | 268 351.00 | 366 093.00 |
AP Constructions | 601 926.00 | 305 891.00 | 296 035.00 | 601 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 422.00 | 701 380.00 | 583 041.00 | 1 284 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 750.00 | 1 344 247.00 | 399 503.00 | 1 743 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 907.00 | 2 462 980.00 | 1 562 927.00 | 4 025 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 147.00 | | 1 092 147.00 | 1 092 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 620.00 | | 1 286 620.00 | 1 286 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 963.00 | 4 085.00 | 1 219 878.00 | 1 223 963.00 |
BZ Autres créances | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CF Disponibilités | 513 533.00 | | 513 533.00 | 513 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 322.00 | 4 085.00 | 4 452 237.00 | 4 456 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 229.00 | 2 467 065.00 | 6 015 164.00 | 8 482 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 096.00 | 477 131.00 | | 599 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 634.00 | 151 965.00 | | 292 634.00 |
DL TOTAL (I) | 900 530.00 | 637 896.00 | | 900 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 991.00 | 3 527 809.00 | | 3 862 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 540.00 | 69 071.00 | | 153 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 825.00 | 668 164.00 | | 721 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 340.00 | 399 026.00 | | 319 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 666.00 | 19 530.00 | | 25 666.00 |
EA Autres dettes | 31 272.00 | 53 768.00 | | 31 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 114 634.00 | 4 952 367.00 | | 5 114 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 164.00 | 5 590 263.00 | | 6 015 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 781.00 | 2 833 675.00 | | 2 388 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 162.00 | 839 821.00 | | 740 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 825 526.00 | | 4 825 526.00 | 4 825 526.00 |
FG Production vendue services | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 876.00 | | 5 009 876.00 | 5 009 876.00 |
FM Production stockée | | | -499 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 11 786.00 | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 500.00 | 3 753.00 | | 318 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 326.00 | 15 539.00 | | 328 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 15 671.00 | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 552.00 | 39 108.00 | | 153 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 27 476.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 179.00 | 82 255.00 | | 164 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 147.00 | -66 716.00 | | 164 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 865.00 | 49 883.00 | | 104 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 384.00 | 3 980 040.00 | | 4 912 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 750.00 | 3 828 075.00 | | 4 619 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 634.00 | 151 965.00 | | 292 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 820.00 | | 707 249.00 | 3 503 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 162.00 | 4 025 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 162.00 | 3 996 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 103.00 | | 707 249.00 | 3 474 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 134.00 | 270 457.00 | 31 610.00 | 2 224 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 414.00 | 270 457.00 | 31 610.00 | 2 210 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 140.00 | 2 287.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | 140.00 | 2 287.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 140.00 | 2 287.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 825.00 | 721 825.00 | | 721 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 061.00 | 1 219 061.00 | | 1 219 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 162.00 | 740 162.00 | | 740 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 829.00 | 396 976.00 | 1 548 165.00 | 3 122 829.00 |
VI Groupe et associés | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 500.00 | | | 1 057 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 037.00 | | | 622 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 106.00 | 1 415 204.00 | 4 902.00 | 1 420 106.00 |
VW T.V.A. | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 634.00 | 2 388 781.00 | 1 548 165.00 | 5 114 634.00 |