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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 213 563.00 | 65 355.00 | 148 208.00 | 213 563.00 |
AP Constructions | 833 276.00 | 327 676.00 | 505 600.00 | 833 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 493.00 | 499 301.00 | 388 193.00 | 887 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 655.00 | 972 328.00 | 376 327.00 | 1 348 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 312 643.00 | 1 878 381.00 | 1 434 262.00 | 3 312 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 104.00 | | 946 104.00 | 946 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 159 849.00 | | 2 159 849.00 | 2 159 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 668.00 | 14 625.00 | 440 043.00 | 454 668.00 |
BZ Autres créances | 220 528.00 | | 220 528.00 | 220 528.00 |
CF Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 378.00 | 14 625.00 | 3 869 753.00 | 3 884 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 021.00 | 1 893 006.00 | 5 304 015.00 | 7 197 021.00 |
CU Autres participations | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 915.00 | 316 294.00 | | 357 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 41 621.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 389 610.00 | 366 715.00 | | 389 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 227.00 | 2 855 153.00 | | 2 730 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 009.00 | 556 659.00 | | 556 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 412.00 | 1 144 432.00 | | 1 299 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 694.00 | 140 612.00 | | 164 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 990.00 | 146 335.00 | | 68 990.00 |
EA Autres dettes | 95 074.00 | 54 555.00 | | 95 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 405.00 | 4 897 745.00 | | 4 914 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 015.00 | 5 264 460.00 | | 5 304 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 022.00 | 527 836.00 | | 552 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 724 841.00 | | 2 724 841.00 | 2 724 841.00 |
FG Production vendue services | 372 730.00 | | 372 730.00 | 372 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 571.00 | | 3 097 571.00 | 3 097 571.00 |
FM Production stockée | | | 249 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 885.00 | 12 536.00 | | 25 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 804.00 | 4 488.00 | | 65 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 804.00 | 12 299.00 | | 65 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 920.00 | 237.00 | | -39 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 678.00 | -9 009.00 | | -25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 399.00 | 3 073 570.00 | | 3 435 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 504.00 | 3 031 949.00 | | 3 412 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 41 621.00 | | 22 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 012.00 | 160 235.00 | | 199 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 113.00 | | | 3 161 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 428.00 | | | 3 131 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 567.00 | 205 814.00 | | 1 672 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 846.00 | 205 814.00 | | 1 658 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | 5 020.00 | 354.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 5 020.00 | 354.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 412.00 | 1 299 412.00 | | 1 299 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730 227.00 | 856 998.00 | 697 782.00 | 2 730 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 062.00 | 735 119.00 | 17 943.00 | 753 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 405.00 | 3 041 176.00 | 697 782.00 | 4 914 405.00 |