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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 278.00 | 32 953.00 | 17 326.00 | 50 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 20 327.00 | 24 841.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 12 721.00 | 2 399.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 376.00 | 39 776.00 | 71 600.00 | 111 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 872.00 | 106 206.00 | 120 666.00 | 226 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 526.00 | 17 343.00 | 431 182.00 | 448 526.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 193.00 | 17 343.00 | 467 849.00 | 485 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 065.00 | 123 550.00 | 588 515.00 | 712 065.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DH Report à nouveau | -13 864.00 | -76 947.00 | | -13 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 745.00 | 63 083.00 | | 52 745.00 |
DL TOTAL (I) | 161 755.00 | 109 009.00 | | 161 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 688.00 | 154 944.00 | | 74 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | 122 018.00 | | 143 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 137.00 | 152 219.00 | | 150 137.00 |
EA Autres dettes | 58 566.00 | 82 577.00 | | 58 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 760.00 | 513 339.00 | | 426 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 515.00 | 622 348.00 | | 588 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 760.00 | 513 339.00 | | 426 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 011.00 | 39 923.00 | | 5 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 061.00 | 20 622.00 | 1 045 683.00 | 1 025 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 061.00 | 20 622.00 | 1 045 683.00 | 1 025 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | -889.00 | | 11 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | 1 911.00 | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | 13 686.00 | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 13 686.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 151.00 | -13 686.00 | | -17 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 194.00 | -15 821.00 | | -13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 405.00 | 1 010 884.00 | | 1 059 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 659.00 | 947 801.00 | | 1 006 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 745.00 | 63 083.00 | | 52 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 628.00 | | 37 244.00 | 189 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | 7 334.00 | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | | 29 910.00 | 96 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 244.00 | 32 532.00 | | 73 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 533.00 | 15 746.00 | | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 16 786.00 | | 35 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
UX Autres créances clients | 418 108.00 | | | 418 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 353.00 | 484 353.00 | | 484 353.00 |
VW T.V.A. | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 760.00 | 426 760.00 | | 426 760.00 |