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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 428.00 | 49 193.00 | 3 236.00 | 52 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 24 845.00 | 20 323.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 15 038.00 | 82.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 135.00 | 81 005.00 | 90 130.00 | 171 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 351.00 | 170 511.00 | 121 840.00 | 292 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 588.00 | | 493 588.00 | 493 588.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CF Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 225.00 | | 572 225.00 | 572 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 576.00 | 170 511.00 | 694 065.00 | 864 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | -130.00 | | | -130.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464.00 | 1 525.00 | | 4 464.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DH Report à nouveau | -10 276.00 | 3 882.00 | | -10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | 58 782.00 | | 79 715.00 |
DL TOTAL (I) | 195 251.00 | 185 536.00 | | 195 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 464.00 | 87 631.00 | | 52 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 806.00 | 59 322.00 | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 78 144.00 | | 117 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 384.00 | 121 872.00 | | 206 384.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 794.00 | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 954.00 | 71 185.00 | | 94 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 814.00 | 418 948.00 | | 498 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 065.00 | 604 484.00 | | 694 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 814.00 | 418 948.00 | | 498 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 940.00 | 44 453.00 | | 23 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 947.00 | | 1 702 947.00 | 1 702 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 947.00 | | 1 702 947.00 | 1 702 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 15 339.00 | | 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 017.00 | 8 427.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 957.00 | 4 192.00 | | 19 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 4 192.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 957.00 | -4 192.00 | | -19 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 11 284.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 052.00 | 1 256 397.00 | | 1 704 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 338.00 | 1 197 615.00 | | 1 624 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 715.00 | 58 782.00 | | 79 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 028.00 | | 33 324.00 | 259 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 502.00 | | 29 754.00 | 156 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | 3 570.00 | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 469.00 | 34 612.00 | | 135 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 452.00 | 10 585.00 | | 63 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | 24 027.00 | | 72 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
UX Autres créances clients | 463 170.00 | | | 463 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 602.00 | 545 602.00 | | 545 602.00 |
VW T.V.A. | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 814.00 | 498 814.00 | | 498 814.00 |