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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 428.00 | 52 015.00 | 413.00 | 52 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 27 104.00 | 18 064.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 974.00 | 15 259.00 | 1 715.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 166.00 | 108 636.00 | 78 530.00 | 187 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 236.00 | 203 445.00 | 106 791.00 | 310 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 040.00 | 32 963.00 | 558 077.00 | 591 040.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 437 920.00 | | 437 920.00 | 437 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 130.00 | 32 963.00 | 1 039 167.00 | 1 072 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 366.00 | 236 408.00 | 1 145 958.00 | 1 382 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | -130.00 | | | -130.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 811.00 | 105 250.00 | | 136 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 275.00 | | | 328 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 525.00 | 4 464.00 | | 10 525.00 |
DG Autres réserves | 9 475.00 | 16 097.00 | | 9 475.00 |
DH Report à nouveau | | -10 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 926.00 | 79 715.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 493 013.00 | 195 251.00 | | 493 013.00 |
DP Provisions pour risques | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | 52 464.00 | | 76 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 25 806.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 117 062.00 | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 947.00 | 206 384.00 | | 252 947.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 2 144.00 | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 086.00 | 94 954.00 | | 93 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 672.00 | 498 814.00 | | 586 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 958.00 | 694 065.00 | | 1 145 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 281.00 | 498 814.00 | | 575 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 221.00 | 23 940.00 | | 56 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 351.00 | | 17 885.00 | 292 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 255.00 | | 17 885.00 | 186 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 081.00 | 32 934.00 | | 170 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 5 082.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | 27 852.00 | | 96 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431.00 | | | 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 32 963.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 99 236.00 | | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
UX Autres créances clients | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 291.00 | 8 900.00 | 11 391.00 | 20 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 080.00 | 634 080.00 | | 634 080.00 |
VW T.V.A. | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 672.00 | 575 281.00 | 11 391.00 | 586 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | 7 027.00 | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 263.00 | 30 164.00 | | 53 263.00 |
ST Autres comptes | 150 722.00 | 153 125.00 | | 150 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 181.00 | 23 363.00 | | 41 181.00 |
YT Sous‐traitance | 603 484.00 | 722 233.00 | | 603 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 025.00 | 10 914.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 2 522.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 883.00 | 9 549.00 | | 11 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 280.00 | 361 063.00 | | 370 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 385.00 | 146 764.00 | | 117 385.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 675.00 | 939 799.00 | | 849 675.00 |