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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 31 622.00 | 13 546.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 633.00 | 19 743.00 | 8 890.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 493.00 | 190 270.00 | 160 223.00 | 350 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 922.00 | 294 494.00 | 189 429.00 | 483 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 746.00 | 1 325.00 | 752 421.00 | 753 746.00 |
BZ Autres créances | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CF Disponibilités | 824 595.00 | | 824 595.00 | 824 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 394.00 | 1 325.00 | 1 675 069.00 | 1 676 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 316.00 | 295 819.00 | 1 864 498.00 | 2 160 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DG Autres réserves | 66 103.00 | 14 245.00 | | 66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 124.00 | 51 858.00 | | 74 124.00 |
DL TOTAL (I) | 618 994.00 | 544 870.00 | | 618 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 099.00 | 455 815.00 | | 384 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 338.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 435.00 | 182 028.00 | | 186 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 196.00 | 292 628.00 | | 427 196.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 3 445.00 | | 11 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 302.00 | 221 903.00 | | 236 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 504.00 | 1 156 156.00 | | 1 245 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 498.00 | 1 721 632.00 | | 1 864 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 127.00 | 772 114.00 | | 896 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 629.00 | | 19 294.00 | 464 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 463.00 | | 17 664.00 | 361 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 1 630.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 006.00 | 47 057.00 | | 247 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 791.00 | 2 259.00 | | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 215.00 | 44 798.00 | | 165 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431.00 | | | 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | | 10 558.00 | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | | 10 558.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 918.00 | | 31 163.00 | 32 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 752 156.00 | 752 156.00 | | 752 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VC Groupe et associés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 099.00 | 34 722.00 | 349 377.00 | 384 099.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 2 037.00 | 6 018.00 | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 069.00 | 845 591.00 | 7 478.00 | 853 069.00 |
VW T.V.A. | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 504.00 | 896 127.00 | 349 377.00 | 1 245 504.00 |