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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 32 049.00 | 4 788.00 | 36 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 406.00 | 32 889.00 | 234 517.00 | 267 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 108.00 | 32 889.00 | 324 218.00 | 357 108.00 |
CU Autres participations | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DG Autres réserves | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 406.00 | | 80 000.00 | 187 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 729.00 | | 80 000.00 | 149 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 4 907.00 | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 4 907.00 | | 27 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 383.00 | 10 999.00 | 46 188.00 | 69 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 683.00 | 18 299.00 | 46 188.00 | 76 683.00 |