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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 461.00 | 14 732.00 | 229 729.00 | 244 461.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 726.00 | 14 732.00 | 322 993.00 | 337 726.00 |
CU Autres participations | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DG Autres réserves | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 261 603.00 | | | 261 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 244 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 14 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 230.00 | 6 956.00 | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | 230.00 | 6 956.00 | 21 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 260.00 | 11 462.00 | 35 798.00 | 47 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 390.00 | 25 593.00 | 35 798.00 | 61 390.00 |