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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 461.00 | 14 732.00 | 229 729.00 | 244 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CF Disponibilités | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 363.00 | 14 732.00 | 309 631.00 | 324 363.00 |
CU Autres participations | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DG Autres réserves | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 575.00 | 12 196.00 | 12 379.00 | 24 575.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 232.00 | 35 853.00 | 12 379.00 | 48 232.00 |