| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 20 618.00 | 230.00 | 20 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 417.00 | 21 458.00 | 229 959.00 | 251 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 575.00 | 21 458.00 | 311 117.00 | 332 575.00 |
CU Autres participations | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DG Autres réserves | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 251 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 21 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 4 558.00 | 15 989.00 | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 4 558.00 | 15 989.00 | 32 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 446.00 | 11 231.00 | 47 215.00 | 58 446.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 228.00 | 18 012.00 | 47 215.00 | 65 228.00 |