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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 461.00 | 14 732.00 | 229 729.00 | 244 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 226.00 | 14 732.00 | 314 494.00 | 329 226.00 |
CU Autres participations | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DG Autres réserves | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 267 261.00 | | | 267 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 494.00 | | | 314 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 352.00 | 12 333.00 | 19 014.00 | 31 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 345.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 233.00 | 28 219.00 | 19 014.00 | 47 233.00 |