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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 873.00 | 266 045.00 | 113 828.00 | 379 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 25 226.00 | 21 234.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 171.00 | 75.00 | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 810.00 | 292 442.00 | 145 367.00 | 437 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 599 422.00 | | 599 422.00 | 599 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 840.00 | | 697 840.00 | 697 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 650.00 | 292 442.00 | 843 208.00 | 1 135 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 284.00 | -1 131 661.00 | | -990 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 090.00 | 141 378.00 | | 528 090.00 |
DL TOTAL (I) | -453 193.00 | -981 284.00 | | -453 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 440.00 | 1 158 440.00 | | 1 158 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 333 099.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | 1 270.00 | | 52 208.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 401.00 | 1 492 810.00 | | 1 296 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 208.00 | 511 526.00 | | 843 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 961.00 | 334 370.00 | | 137 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 235.00 | | | 416 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 846.00 | 53 596.00 | | 238 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 846.00 | 53 596.00 | | 238 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 486.00 | 46.00 | 1 158 440.00 | 1 158 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 401.00 | 137 961.00 | 1 158 440.00 | 1 296 401.00 |