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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 042.00 | 387 323.00 | 23 720.00 | 411 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 917.00 | 85 124.00 | 71 793.00 | 156 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 435.00 | 473 692.00 | 105 743.00 | 579 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 546.00 | 6 038.00 | 64 507.00 | 70 546.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 944 460.00 | | 944 460.00 | 944 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 815.00 | 6 039.00 | 1 021 776.00 | 1 027 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 251.00 | 479 731.00 | 1 127 519.00 | 1 607 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 44 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 390.00 | -48 860.00 | | -46 390.00 |
DL TOTAL (I) | -40 557.00 | 5 833.00 | | -40 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 114.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 713.00 | 780 865.00 | | 780 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 261.00 | 351 674.00 | | 386 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 2 220.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 077.00 | 1 134 877.00 | | 1 168 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 519.00 | 1 140 710.00 | | 1 127 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 005.00 | 354 012.00 | | 1 090 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 114.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 746.00 | | 19 689.00 | 559 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 516.00 | | 19 689.00 | 549 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 555.00 | 20 137.00 | | 453 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 555.00 | 20 137.00 | | 453 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 713.00 | 780 713.00 | | 780 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 261.00 | 386 261.00 | | 386 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | -78 067.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 70 546.00 | 64 507.00 | 6 039.00 | 70 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 252.00 | 77 212.00 | 6 039.00 | 83 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 077.00 | 1 090 006.00 | | 1 168 077.00 |