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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 417.00 | 375 248.00 | 29 168.00 | 404 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 733.00 | 55 858.00 | 51 875.00 | 107 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 627.00 | 432 352.00 | 91 274.00 | 523 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 1 066 032.00 | | 1 066 032.00 | 1 066 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 247.00 | 6 039.00 | 1 073 208.00 | 1 079 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 875.00 | 438 392.00 | 1 164 483.00 | 1 602 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 789.00 | | | 1 109 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 483.00 | | | 1 164 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 924.00 | | | 328 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 115.00 | | 28 511.00 | 495 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 885.00 | | 28 511.00 | 484 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 531.00 | 24 821.00 | | 407 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 531.00 | 24 821.00 | | 407 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 054.00 | 289 054.00 | | 289 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111.00 | 7 071.00 | 6 039.00 | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 789.00 | 328 924.00 | | 1 109 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
ST Autres comptes | 304 149.00 | | | 304 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 956.00 | | | 722 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 614.00 | | | 1 475 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |