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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 873.00 | 313 529.00 | 66 344.00 | 379 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 498.00 | 34 233.00 | 38 265.00 | 72 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 847.00 | 349 008.00 | 114 840.00 | 463 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 1 164 701.00 | | 1 164 701.00 | 1 164 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 311.00 | 6 039.00 | 1 180 271.00 | 1 186 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 158.00 | 355 047.00 | 1 295 111.00 | 1 650 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 193.00 | -990 284.00 | | -462 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 968.00 | 528 090.00 | | 458 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775.00 | -453 193.00 | | 5 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 863.00 | 1 158 440.00 | | 1 092 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 85 707.00 | | 158 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 52 208.00 | | 30 419.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 46.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 336.00 | 1 296 401.00 | | 1 289 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 111.00 | 843 208.00 | | 1 295 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 473.00 | 137 961.00 | | 196 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 442.00 | 56 565.00 | | 292 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 442.00 | 56 565.00 | | 292 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 244.00 | 7 381.00 | 1 092 863.00 | 1 100 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 15 519.00 | 6 039.00 | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 336.00 | 196 473.00 | 1 092 863.00 | 1 289 336.00 |