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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 417.00 | 381 023.00 | 23 395.00 | 404 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 853.00 | 71 287.00 | 72 566.00 | 143 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 746.00 | 453 555.00 | 106 191.00 | 559 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 493.00 | 6 039.00 | 115 454.00 | 121 493.00 |
BZ Autres créances | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CF Disponibilités | 864 862.00 | | 864 862.00 | 864 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 558.00 | 6 039.00 | 1 034 519.00 | 1 040 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 305.00 | 459 594.00 | 1 140 710.00 | 1 600 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 536.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 860.00 | 45 157.00 | | -48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833.00 | 54 693.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 865.00 | 780 865.00 | | 780 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 674.00 | 289 055.00 | | 351 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 39 757.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 877.00 | 1 109 790.00 | | 1 134 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 710.00 | 1 164 483.00 | | 1 140 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 865.00 | 780 865.00 | | 780 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 627.00 | | 36 119.00 | 523 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 397.00 | | 36 119.00 | 513 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 353.00 | 21 202.00 | | 432 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 353.00 | 21 202.00 | | 432 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 869.00 | 4.00 | | 780 869.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 493.00 | 115 454.00 | 6 039.00 | 121 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 592.00 | 169 553.00 | 6 039.00 | 175 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 877.00 | 354 012.00 | | 1 134 877.00 |