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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
AP Constructions | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 26 592.00 | 1 351.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 855.00 | 244 059.00 | 65 796.00 | 309 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 012.00 | 294 500.00 | 109 513.00 | 404 012.00 |
BT Marchandises | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 386.00 | 294 500.00 | 211 887.00 | 506 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
DH Report à nouveau | -46 719.00 | 21 345.00 | | -46 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727.00 | -68 064.00 | | 31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 107 854.00 | 76 127.00 | | 107 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 44 270.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 84 213.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 033.00 | 140 571.00 | | 104 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 887.00 | 216 697.00 | | 211 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 084.00 | | 756 084.00 | 756 084.00 |
FG Production vendue services | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 458.00 | | 771 458.00 | 771 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 3 187.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 3 187.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 714.00 | -3 187.00 | | -4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 75 807.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 725.00 | 733 054.00 | | 787 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 997.00 | 801 118.00 | | 755 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 727.00 | -68 064.00 | | 31 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 442.00 | | 18 683.00 | 412 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 113.00 | 404 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 29 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 359 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 704.00 | | 13 455.00 | 370 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 5 228.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 390.00 | 25 222.00 | 27 113.00 | 296 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 2 900.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 790.00 | 25 222.00 | 24 213.00 | 291 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 548.00 | 29 704.00 | 13 844.00 | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |