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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
AP Constructions | 23 614.00 | 22 386.00 | 1 228.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 444.00 | 28 891.00 | 21 552.00 | 50 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 353.00 | 258 454.00 | 185 899.00 | 444 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 044.00 | 352 931.00 | 257 112.00 | 610 044.00 |
BT Marchandises | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 183.00 | 352 931.00 | 587 251.00 | 940 183.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
DH Report à nouveau | 235 553.00 | 88 777.00 | | 235 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 146 776.00 | | 89 017.00 |
DL TOTAL (I) | 447 416.00 | 358 399.00 | | 447 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066.00 | 66.00 | | 15 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 18 567.00 | | 71 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 46 865.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 835.00 | 67 998.00 | | 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 251.00 | 426 398.00 | | 587 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 220.00 | | 1 660 220.00 | 1 660 220.00 |
FG Production vendue services | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 620.00 | | 1 685 620.00 | 1 685 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | 3 362.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 3 362.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 734.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 1 734.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 1 628.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 165.00 | 71 954.00 | | 56 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 138.00 | 1 353 621.00 | | 1 711 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 121.00 | 1 206 845.00 | | 1 622 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 017.00 | 146 776.00 | | 89 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 256.00 | | 156 788.00 | 453 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 022.00 | | 114 388.00 | 404 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | 42 400.00 | 17 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 130.00 | 45 801.00 | | 267 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 623.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 553.00 | 45 178.00 | | 264 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 125.00 | 173 894.00 | 20 232.00 | 194 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |