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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 827.00 | 1 373.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
AP Constructions | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 076.00 | 185 715.00 | 96 361.00 | 282 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 414.00 | 237 634.00 | 139 780.00 | 377 414.00 |
BT Marchandises | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 947.00 | 237 634.00 | 321 313.00 | 558 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
DH Report à nouveau | -14 992.00 | -46 719.00 | | -14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 769.00 | 31 727.00 | | 103 769.00 |
DL TOTAL (I) | 211 623.00 | 107 854.00 | | 211 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 6 984.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 27 642.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | 69 407.00 | | 60 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 690.00 | 104 033.00 | | 109 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 313.00 | 211 887.00 | | 321 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 130.00 | | 1 011 130.00 | 1 011 130.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 130.00 | | 1 013 130.00 | 1 013 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 445.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 285.00 | 417.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 417.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 5 131.00 | | 18 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 5 131.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 175.00 | -4 714.00 | | -13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | 18 895.00 | | 42 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 280.00 | 787 725.00 | | 1 039 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 512.00 | 755 997.00 | | 935 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 769.00 | 31 727.00 | | 103 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 012.00 | | 54 031.00 | 404 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 630.00 | 377 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 310.00 | 332 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 902.00 | | 1 500.00 | 29 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 946.00 | | 52 531.00 | 359 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 500.00 | 23 445.00 | 80 310.00 | 294 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 127.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 800.00 | 23 317.00 | 80 310.00 | 292 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 37 388.00 | 13 844.00 | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |