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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
AP Constructions | 23 614.00 | 22 569.00 | 1 045.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 204.00 | 34 336.00 | 16 867.00 | 51 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 734.00 | 296 565.00 | 124 169.00 | 420 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 357.00 | 396 671.00 | 192 687.00 | 589 357.00 |
BT Marchandises | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 228.00 | | 169 228.00 | 169 228.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 061.00 | | 498 061.00 | 498 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 418.00 | 396 671.00 | 690 748.00 | 1 087 418.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
DH Report à nouveau | 324 570.00 | 235 553.00 | | 324 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 844.00 | 89 017.00 | | 76 844.00 |
DL TOTAL (I) | 524 260.00 | 447 416.00 | | 524 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 15 066.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 677.00 | 71 740.00 | | 110 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 53 028.00 | | 55 403.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 488.00 | 139 835.00 | | 166 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 748.00 | 587 251.00 | | 690 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 464.00 | | 1 789 464.00 | 1 789 464.00 |
FG Production vendue services | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 565.00 | | 1 833 565.00 | 1 833 565.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 887.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 1 748.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | 1 748.00 | | 25 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 508.00 | 1 813.00 | | 8 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 580.00 | 436.00 | | 18 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | 2 249.00 | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -502.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 624.00 | 56 165.00 | | 40 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 231.00 | 1 711 138.00 | | 1 868 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 387.00 | 1 622 121.00 | | 1 791 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 844.00 | 89 017.00 | | 76 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 044.00 | | 10 042.00 | 610 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 228.00 | 62 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 728.00 | 589 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 495 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 410.00 | | 2 642.00 | 518 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 232.00 | | 7 400.00 | 60 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 931.00 | 55 887.00 | 12 148.00 | 312 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 731.00 | 55 887.00 | 12 148.00 | 309 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 721.00 | 179 317.00 | 22 404.00 | 201 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |