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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 3 872.00 | 1 408.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
AP Constructions | 26 597.00 | 23 333.00 | 3 265.00 | 26 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 695.00 | 53 758.00 | 67 937.00 | 121 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 219.00 | 311 075.00 | 105 144.00 | 416 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 629.00 | 392 038.00 | 224 591.00 | 616 629.00 |
BT Marchandises | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 498.00 | | 619 498.00 | 619 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 126.00 | 392 038.00 | 844 089.00 | 1 236 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
DH Report à nouveau | 401 414.00 | 324 570.00 | | 401 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 907.00 | 76 844.00 | | 126 907.00 |
DL TOTAL (I) | 651 167.00 | 524 260.00 | | 651 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 66.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 067.00 | 110 677.00 | | 95 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 47 569.00 | | 83 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 141.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 6 693.00 | | 10 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 922.00 | 166 488.00 | | 192 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 089.00 | 690 748.00 | | 844 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 302.00 | | 2 490 302.00 | 2 490 302.00 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 902.00 | | 2 533 902.00 | 2 533 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 367.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 852.00 | 18 833.00 | | 15 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 25 245.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 8 508.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 990.00 | 18 580.00 | | 40 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 506.00 | 27 088.00 | | 42 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 654.00 | -1 844.00 | | -26 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 591.00 | 40 624.00 | | 53 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 702.00 | 1 868 231.00 | | 2 602 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 795.00 | 1 791 387.00 | | 2 475 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 907.00 | 76 844.00 | | 126 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 357.00 | | 95 885.00 | 589 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 208.00 | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 614.00 | 616 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 406.00 | 564 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | 2 080.00 | 31 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 552.00 | | 92 365.00 | 495 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 404.00 | | 1 440.00 | 62 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 671.00 | 58 367.00 | 22 999.00 | 356 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 672.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 471.00 | 57 694.00 | 22 999.00 | 353 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 067.00 | 43 456.00 | 51 610.00 | 95 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 474.00 | 148 838.00 | 18 636.00 | 167 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 922.00 | 141 311.00 | 51 610.00 | 192 922.00 |