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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 433.00 | 83.00 | 7 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 362.00 | 2 210.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 11 270.00 | 1 527.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 676.00 | 35 335.00 | 22 341.00 | 57 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 422.00 | 54 400.00 | 29 022.00 | 83 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 109.00 | 669.00 | 228 440.00 | 229 109.00 |
BZ Autres créances | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CF Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 509.00 | 669.00 | 385 840.00 | 386 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 931.00 | 55 070.00 | 414 861.00 | 469 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -241.00 | -45 021.00 | | -241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | 44 780.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 657.00 | 21 759.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 249.00 | 46 902.00 | | 37 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649.00 | 20 057.00 | | 14 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 039.00 | 95 954.00 | | 71 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 622.00 | 116 785.00 | | 227 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | 64 014.00 | | 40 208.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 4 980.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 205.00 | 348 693.00 | | 391 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 861.00 | 370 451.00 | | 414 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 061.00 | | 3 375.00 | 108 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 014.00 | 83 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 70 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | 2 701.00 | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | | 674.00 | 93 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 015.00 | 5 399.00 | 28 014.00 | 77 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 462.00 | 4 198.00 | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 4 938.00 | 23 816.00 | 65 484.00 |