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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 500.00 | 13.00 | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 2 076.00 | 495.00 | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 13 585.00 | 5 257.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 048.00 | 23 955.00 | 37 092.00 | 61 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 837.00 | 48 118.00 | 88 719.00 | 136 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 165.00 | 11 015.00 | 269 150.00 | 280 165.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 379.00 | 11 015.00 | 574 363.00 | 585 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 217.00 | 59 133.00 | 663 083.00 | 722 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 719.00 | 1 656.00 | | 101 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 575.00 | 100 063.00 | | -17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 106 144.00 | 123 719.00 | | 106 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 448.00 | 27 281.00 | | 81 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 13 754.00 | | 8 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 082.00 | 97 992.00 | | 135 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 319 878.00 | | 251 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 163.00 | 58 743.00 | | 75 163.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 6 599.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 939.00 | 524 248.00 | | 556 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 083.00 | 647 968.00 | | 663 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 903.00 | 618 675.00 | | 495 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 592.00 | | 77 600.00 | 84 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 136 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 79 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | 45 170.00 | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 816.00 | | 32 431.00 | 72 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 258.00 | 11 084.00 | 23 224.00 | 60 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 1 064.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | 10 020.00 | 23 224.00 | 50 745.00 |