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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 8 871.00 | 2 296.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 17 892.00 | 16 654.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 626.00 | 37 488.00 | 51 138.00 | 88 626.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 771.00 | 66 823.00 | 115 948.00 | 182 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
BN En cours de production de biens | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 903.00 | 17 126.00 | 347 778.00 | 364 903.00 |
BZ Autres créances | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CF Disponibilités | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 548.00 | 17 126.00 | 710 423.00 | 727 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 320.00 | 83 949.00 | 826 370.00 | 910 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 144.00 | 101 719.00 | | 84 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 091.00 | -17 575.00 | | 23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 129 236.00 | 106 144.00 | | 129 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 294.00 | 81 448.00 | | 83 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | 8 989.00 | | 25 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 270.00 | 135 082.00 | | 167 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 125.00 | 251 593.00 | | 312 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 771.00 | 75 163.00 | | 102 771.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 4 662.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 135.00 | 556 939.00 | | 697 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 370.00 | 663 083.00 | | 826 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 019.00 | 495 903.00 | | 635 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 838.00 | | 45 933.00 | 136 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | 2 653.00 | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 892.00 | | 43 280.00 | 79 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 119.00 | 18 705.00 | | 48 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 866.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 17 839.00 | | 37 541.00 |