| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 294.00 | 51.00 | 8 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 1 219.00 | 1 352.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 032.00 | 766.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 018.00 | 38 713.00 | 21 305.00 | 60 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 60 258.00 | 24 333.00 | 84 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 077.00 | 5 576.00 | 361 501.00 | 367 077.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CF Disponibilités | 156 166.00 | | 156 166.00 | 156 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 211.00 | 5 576.00 | 623 635.00 | 629 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 802.00 | 65 834.00 | 647 968.00 | 713 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DH Report à nouveau | | -241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | 1 898.00 | | 100 063.00 |
DL TOTAL (I) | 123 720.00 | 23 657.00 | | 123 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 281.00 | 37 249.00 | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | 14 649.00 | | 13 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 992.00 | 71 039.00 | | 97 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 878.00 | 227 622.00 | | 319 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 743.00 | 40 208.00 | | 58 743.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 439.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 249.00 | 391 205.00 | | 524 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 968.00 | 414 861.00 | | 647 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 282.00 | 363 956.00 | | 507 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 422.00 | | 3 170.00 | 83 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 84 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | 828.00 | 10 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | | 2 342.00 | 70 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 400.00 | 5 858.00 | | 54 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 1 718.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 605.00 | 4 140.00 | | 46 605.00 |