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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 9 755.00 | 1 412.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 24 157.00 | 10 389.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 223.00 | 50 996.00 | 43 227.00 | 94 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 369.00 | 87 481.00 | 100 888.00 | 188 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 976.00 | 10 607.00 | 436 369.00 | 446 976.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 086.00 | 10 607.00 | 869 479.00 | 880 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 455.00 | 98 088.00 | 970 367.00 | 1 068 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 236.00 | 84 144.00 | | 107 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 959.00 | 23 091.00 | | 36 959.00 |
DL TOTAL (I) | 166 195.00 | 129 236.00 | | 166 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 688.00 | 83 294.00 | | 68 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 25 124.00 | | 22 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 523.00 | 167 270.00 | | 324 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 045.00 | 312 125.00 | | 211 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 011.00 | 102 771.00 | | 175 011.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 6 551.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 172.00 | 697 135.00 | | 804 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 367.00 | 826 370.00 | | 970 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 156.00 | 635 019.00 | | 749 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 771.00 | | 5 597.00 | 182 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 172.00 | | 5 597.00 | 123 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823.00 | 20 657.00 | | 66 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 884.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | 19 773.00 | | 55 381.00 |