| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 500.00 | 19 618.00 | 123 882.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 942.00 | 40 585.00 | 65 357.00 | 105 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 329.00 | 60 203.00 | 272 126.00 | 332 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 848.00 | | 1 277 848.00 | 1 277 848.00 |
BZ Autres créances | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 063 426.00 | | 3 063 426.00 | 3 063 426.00 |
CF Disponibilités | 2 683 529.00 | | 2 683 529.00 | 2 683 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 296.00 | | 7 962 296.00 | 7 962 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 270.00 | 60 203.00 | 8 236 067.00 | 8 296 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | 1 098 381.00 | | 1 122 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 105 745.00 | | 109 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 018.00 | 417 837.00 | | 2 762 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 818.00 | 2 348 274.00 | | 106 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 108 369.00 | 4 036 053.00 | | 4 108 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 962.00 | 183 558.00 | | 222 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 765.00 | 1 525 877.00 | | 1 646 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 882.00 | 3 136 197.00 | | 2 255 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 610.00 | 4 845 632.00 | | 4 125 610.00 |
ED (V) | 444.00 | | | 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 067.00 | 8 881 685.00 | | 8 236 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 610.00 | 4 845 632.00 | | 4 125 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 264 517.00 | 10 264 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 264 517.00 | 10 264 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | 3 283.00 | | 8 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 305.00 | 51 462.00 | | 58 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 305.00 | 61 462.00 | | 58 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 30 383.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 30 668.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 221.00 | 30 794.00 | | 52 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 598.00 | 270 028.00 | | 250 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 280.00 | 927 346.00 | | -58 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 335 390.00 | 10 904 765.00 | | 10 335 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 573.00 | 8 556 491.00 | | 10 228 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 818.00 | 2 348 274.00 | | 106 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 054.00 | | 121 617.00 | 220 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | 66 345.00 | 183 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 958.00 | | 55 272.00 | 36 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 22 962.00 | | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 22 962.00 | | 37 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 305.00 | 1 645.00 | 58 305.00 | 58 305.00 |
UG ‐ Financières | | 1 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 962.00 | 222 962.00 | | 222 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 765.00 | 1 646 765.00 | | 1 646 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 995.00 | 1 252 995.00 | | 1 252 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 190.00 | 691 190.00 | | 691 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 848.00 | | | 1 277 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 145.00 | | | 730 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 636.00 | 311 636.00 | | 311 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 124.00 | 2 288 124.00 | | 2 288 124.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 610.00 | 4 125 610.00 | | 4 125 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485 969.00 | 365 370.00 | | 485 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547 101.00 | 2 629 656.00 | | 4 547 101.00 |
ST Autres comptes | 881 527.00 | 776 799.00 | | 881 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 172.00 | 203 969.00 | | 414 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 162 932.00 | 49 399.00 | | 162 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 766.00 | 96 205.00 | | 67 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553 735.00 | 461 575.00 | | 553 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35.00 | 389.00 | | 35.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 005 731.00 | 3 659 823.00 | | 6 005 731.00 |