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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 149.00 | 19 312.00 | 29 837.00 | 49 149.00 |
AP Constructions | 87 500.00 | 23 832.00 | 63 668.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 655.00 | 369 290.00 | 844 365.00 | 1 213 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 683.00 | 412 433.00 | 1 048 250.00 | 1 460 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436 235.00 | | 44 436 235.00 | 44 436 235.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 515 724.00 | 42 014.00 | 14 473 711.00 | 14 515 724.00 |
CF Disponibilités | 6 225 142.00 | | 6 225 142.00 | 6 225 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 691.00 | | 444 691.00 | 444 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 687 566.00 | 42 014.00 | 65 645 553.00 | 65 687 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 148 250.00 | 454 447.00 | 66 693 803.00 | 67 148 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 031 462.00 | 5 961 346.00 | | 6 031 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 794.00 | 25 283.00 | | 51 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 951.00 | 592 013.00 | | 601 951.00 |
DH Report à nouveau | 10 280 022.00 | | | 10 280 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475 645.00 | 10 289 960.00 | | 25 475 645.00 |
DL TOTAL (I) | 42 440 874.00 | 16 868 603.00 | | 42 440 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 592.00 | 238 493.00 | | 180 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 894.00 | 3 885 638.00 | | 7 456 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613 808.00 | 11 479 696.00 | | 16 613 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 252 929.00 | 15 603 826.00 | | 24 252 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 693 803.00 | 32 472 429.00 | | 66 693 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 252 929.00 | 15 603 826.00 | | 24 252 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 123 568.00 | 5 001 874.00 | 69 125 442.00 | 64 123 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 123 568.00 | 5 001 874.00 | 69 125 442.00 | 64 123 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 153 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 118 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 935.00 | |
GE Autres charges | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 856 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 296 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 280 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988 783.00 | | | 5 988 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988 783.00 | 28 519.00 | | 5 988 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 320.00 | 12 383.00 | | 205 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149 422.00 | 9 343.00 | | 5 149 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 15 474.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 560.00 | 37 199.00 | | 5 355 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 223.00 | -8 680.00 | | 633 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 656 800.00 | 1 564 363.00 | | 3 656 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781 063.00 | 5 875 572.00 | | 11 781 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 167 527.00 | 38 687 695.00 | | 75 167 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 691 882.00 | 28 397 735.00 | | 49 691 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 475 645.00 | 10 289 960.00 | | 25 475 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 093.00 | 27 064.00 | | 25 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 850.00 | | 85 711.00 | 1 377 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 1 460 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 1 301 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 079.00 | | 10 070.00 | 39 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 689.00 | | 73 344.00 | 1 230 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 083.00 | | 2 296.00 | 108 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 557.00 | 158 754.00 | 2 878.00 | 256 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 14 911.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 157.00 | 143 842.00 | 2 878.00 | 252 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 894.00 | 7 456 894.00 | | 7 456 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613 808.00 | 16 613 808.00 | | 16 613 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 436 235.00 | 44 436 235.00 | | 44 436 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 691.00 | 444 691.00 | | 444 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036 992.00 | 44 926 613.00 | 110 380.00 | 45 036 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 929.00 | 24 252 929.00 | | 24 252 929.00 |