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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 4 400.00 | 34 678.00 | 39 079.00 |
AP Constructions | 87 500.00 | 20 915.00 | 66 585.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 189.00 | 231 241.00 | 911 947.00 | 1 143 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 850.00 | 256 557.00 | 1 121 293.00 | 1 377 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515 456.00 | | 18 515 456.00 | 18 515 456.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 203 052.00 | 25 516.00 | 6 177 536.00 | 6 203 052.00 |
CF Disponibilités | 6 331 184.00 | | 6 331 184.00 | 6 331 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 376 652.00 | 25 516.00 | 31 351 136.00 | 31 376 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 754 503.00 | 282 074.00 | 32 472 429.00 | 32 754 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 961 346.00 | 1 170 151.00 | | 5 961 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 283.00 | 137 609.00 | | 25 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 013.00 | 109 838.00 | | 592 013.00 |
DH Report à nouveau | | 4 814 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289 960.00 | 401 914.00 | | 10 289 960.00 |
DL TOTAL (I) | 16 868 603.00 | 6 633 774.00 | | 16 868 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 493.00 | 251 838.00 | | 238 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 638.00 | 2 194 274.00 | | 3 885 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479 696.00 | 3 691 426.00 | | 11 479 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603 826.00 | 6 137 538.00 | | 15 603 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 472 429.00 | 12 771 311.00 | | 32 472 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 603 826.00 | 6 137 538.00 | | 15 603 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 632 164.00 | | 38 632 164.00 | 38 632 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 632 164.00 | | 38 632 164.00 | 38 632 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 659 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 738 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 519.00 | 11 251.00 | | 28 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 519.00 | 71 251.00 | | 28 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | 1 461.00 | | 12 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | 46 345.00 | | 9 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 474.00 | 683.00 | | 15 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 199.00 | 48 489.00 | | 37 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | 22 761.00 | | -8 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 564 363.00 | 62 199.00 | | 1 564 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875 572.00 | -90 463.00 | | 5 875 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 687 695.00 | 15 948 565.00 | | 38 687 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 397 735.00 | 15 546 651.00 | | 28 397 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 289 960.00 | 401 914.00 | | 10 289 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 064.00 | 25 799.00 | | 27 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 554.00 | | 109 011.00 | 1 329 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 343.00 | 108 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 714.00 | 1 377 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 192.00 | 39 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 180.00 | 1 230 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592.00 | | 36 679.00 | 15 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 830.00 | | 70 039.00 | 1 198 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 133.00 | | 2 293.00 | 115 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856.00 | 184 525.00 | 40 403.00 | 146 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 999.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 455.00 | 181 526.00 | 40 403.00 | 145 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 638.00 | 3 885 638.00 | | 3 885 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479 696.00 | 11 479 696.00 | | 11 479 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 515 456.00 | 18 515 456.00 | | 18 515 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936 985.00 | 18 828 902.00 | 108 083.00 | 18 936 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 603 826.00 | 15 603 826.00 | | 15 603 826.00 |