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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 76.00 | 2 324.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 143 500.00 | 24 396.00 | 119 104.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 081.00 | 70 166.00 | 54 915.00 | 125 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 486.00 | 94 638.00 | 263 848.00 | 358 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 027.00 | | 5 141 027.00 | 5 141 027.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 977.00 | | 4 007 977.00 | 4 007 977.00 |
CF Disponibilités | 3 424 144.00 | | 3 424 144.00 | 3 424 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797 873.00 | | 12 797 873.00 | 12 797 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 358.00 | 94 638.00 | 13 061 721.00 | 13 156 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 295.00 | 1 122 184.00 | | 1 164 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 014.00 | 7 511.00 | | 122 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 836.00 | 2 762 018.00 | | 2 868 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 426.00 | 106 818.00 | | 1 945 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 409.00 | 4 108 369.00 | | 6 210 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 962.00 | 222 962.00 | | 222 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 596.00 | 1 646 765.00 | | 1 889 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738 284.00 | 2 255 882.00 | | 4 738 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 312.00 | 4 125 610.00 | | 6 851 312.00 |
ED (V) | | 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 721.00 | 8 236 067.00 | | 13 061 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 851 312.00 | 4 125 610.00 | | 6 851 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 026 381.00 | 17 026 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 026 381.00 | 17 026 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 808 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 8 510.00 | | 12 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | 1 190.00 | | 1 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 6 084.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 6 084.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 52 221.00 | | -2 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 794.00 | 250 598.00 | | 632 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 174.00 | -58 280.00 | | 1 029 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 905.00 | 10 335 390.00 | | 17 052 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 479.00 | 10 228 573.00 | | 15 107 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 426.00 | 106 818.00 | | 1 945 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 329.00 | | 26 157.00 | 332 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 442.00 | | 19 139.00 | 249 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 887.00 | | 4 618.00 | 82 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 202.00 | 34 435.00 | | 60 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 202.00 | 34 359.00 | | 60 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 962.00 | 222 962.00 | | 222 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 596.00 | 1 889 596.00 | | 1 889 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 385.00 | 2 331 385.00 | | 2 331 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 138.00 | 891 138.00 | | 891 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931 466.00 | 931 466.00 | | 931 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 027.00 | | | 5 141 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 234.00 | 584 234.00 | | 584 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 054.00 | 5 444 054.00 | | 5 444 054.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 312.00 | 6 851 312.00 | | 6 851 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585 596.00 | 485 969.00 | | 585 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088 542.00 | 4 547 101.00 | | 6 088 542.00 |
ST Autres comptes | 822 528.00 | 881 527.00 | | 822 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 364.00 | 414 172.00 | | 531 364.00 |
YT Sous‐traitance | 366 432.00 | 162 932.00 | | 366 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 194.00 | 67 766.00 | | 148 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733 790.00 | 553 735.00 | | 733 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 35.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 808 866.00 | 6 005 731.00 | | 7 808 866.00 |