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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 592.00 | 1 402.00 | 14 190.00 | 15 592.00 |
AP Constructions | 87 500.00 | 17 999.00 | 69 501.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 330.00 | 127 456.00 | 983 874.00 | 1 111 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 554.00 | 146 856.00 | 1 182 698.00 | 1 329 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 087.00 | | 2 638 087.00 | 2 638 087.00 |
BZ Autres créances | 1 084 051.00 | | 1 084 051.00 | 1 084 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995 331.00 | 18 773.00 | 4 976 558.00 | 4 995 331.00 |
CF Disponibilités | 2 611 459.00 | | 2 611 459.00 | 2 611 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 511.00 | | 267 511.00 | 267 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 607 387.00 | 18 773.00 | 11 588 613.00 | 11 607 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 941.00 | 165 630.00 | 12 771 311.00 | 12 936 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 151.00 | 1 164 295.00 | | 1 170 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 609.00 | 122 014.00 | | 137 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
DH Report à nouveau | 4 814 262.00 | 2 868 836.00 | | 4 814 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 914.00 | 1 945 426.00 | | 401 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 774.00 | 6 210 409.00 | | 6 633 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 838.00 | 222 962.00 | | 251 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 274.00 | 1 889 596.00 | | 2 194 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691 426.00 | 4 738 284.00 | | 3 691 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 137 538.00 | 6 851 312.00 | | 6 137 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 311.00 | 13 061 721.00 | | 12 771 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 538.00 | | | 6 137 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 849 249.00 | | 15 849 249.00 | 15 849 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 849 249.00 | | 15 849 249.00 | 15 849 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 877 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 504 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 2 709.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | 2 709.00 | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 761.00 | -2 709.00 | | 22 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 199.00 | 632 794.00 | | 62 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 463.00 | 1 029 174.00 | | -90 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 565.00 | 17 052 905.00 | | 15 948 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 546 651.00 | 15 107 479.00 | | 15 546 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 914.00 | 1 945 426.00 | | 401 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 799.00 | 18 474.00 | | 25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 486.00 | | 1 105 689.00 | 358 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 471.00 | 115 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 620.00 | 1 329 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 149.00 | 1 198 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 13 192.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 581.00 | | 994 398.00 | 268 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 505.00 | | 98 099.00 | 87 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 638.00 | 69 999.00 | 17 780.00 | 94 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 1 326.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 562.00 | 68 672.00 | 17 780.00 | 94 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 838.00 | 251 838.00 | | 251 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 274.00 | 2 194 274.00 | | 2 194 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 087.00 | | | 2 638 087.00 |
VP Divers | 1 084 051.00 | | | 1 084 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691 426.00 | 3 691 426.00 | | 3 691 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 782.00 | 3 989 649.00 | 115 133.00 | 4 104 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 538.00 | 6 137 538.00 | | 6 137 538.00 |