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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
AN Terrains | 2 657.00 | 1 124.00 | 1 533.00 | 2 657.00 |
AP Constructions | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 377.00 | 49 137.00 | 16 239.00 | 65 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 158.00 | 172 708.00 | 332 451.00 | 505 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 654.00 | 246 808.00 | 454 846.00 | 701 654.00 |
BT Marchandises | 61 562.00 | 15 406.00 | 46 157.00 | 61 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 094.00 | 1 835.00 | 97 259.00 | 99 094.00 |
BZ Autres créances | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 310.00 | 17 241.00 | 194 070.00 | 211 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 965.00 | 264 049.00 | 648 916.00 | 912 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | -13 387.00 | -8 380.00 | | -13 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | -5 007.00 | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 43 043.00 | 4 523.00 | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 868.00 | 154 020.00 | | 137 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 876.00 | 362 559.00 | | 268 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | 95 744.00 | | 145 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 44 111.00 | | 51 115.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 2 587.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 873.00 | 659 021.00 | | 605 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 916.00 | 663 544.00 | | 648 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 683.00 | | | 683 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 610.00 | | | 581 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 660.00 | 47 631.00 | 4 482.00 | 203 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 888.00 | 47 631.00 | 4 482.00 | 195 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 405.00 | 15 406.00 | 11 405.00 | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | 15 989.00 | 11 405.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 15 989.00 | 11 405.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 907.00 | 269 907.00 | | 269 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 428.00 | 522 384.00 | 82 044.00 | 604 428.00 |