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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 8 291.00 | 13 226.00 | 21 517.00 |
AN Terrains | 2 657.00 | 1 921.00 | 736.00 | 2 657.00 |
AP Constructions | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 076.00 | 68 288.00 | 7 788.00 | 76 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 560.00 | 298 241.00 | 246 320.00 | 544 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 659.00 | 392 808.00 | 368 851.00 | 761 659.00 |
BT Marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 440.00 | 1 243.00 | 119 198.00 | 120 440.00 |
BZ Autres créances | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 252.00 | 1 243.00 | 234 010.00 | 235 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 912.00 | 394 051.00 | 602 861.00 | 996 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 889.00 | 71 042.00 | | 37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 80 941.00 | 114 094.00 | | 80 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 291.00 | 169 793.00 | | 130 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 231.00 | 163 318.00 | | 200 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 265.00 | 116 172.00 | | 129 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 383.00 | 50 656.00 | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 1 249.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 919.00 | 501 457.00 | | 521 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 861.00 | 615 551.00 | | 602 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 932.00 | 54 120.00 | 244.00 | 338 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 453.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 094.00 | 53 668.00 | 244.00 | 331 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 980.00 | 205 980.00 | | 205 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 291.00 | 87 452.00 | 42 839.00 | 130 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 147.00 | 194 367.00 | 6 780.00 | 201 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 919.00 | 479 080.00 | 42 839.00 | 521 919.00 |