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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 7 838.00 | 1 292.00 | 9 130.00 |
AN Terrains | 2 657.00 | 1 656.00 | 1 002.00 | 2 657.00 |
AP Constructions | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 682.00 | 62 729.00 | 11 953.00 | 74 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 199.00 | 250 641.00 | 278 558.00 | 529 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 518.00 | 338 932.00 | 393 586.00 | 732 518.00 |
BT Marchandises | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 573.00 | 1 243.00 | 115 331.00 | 116 573.00 |
BZ Autres créances | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 208.00 | 1 243.00 | 221 966.00 | 223 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 726.00 | 340 175.00 | 615 551.00 | 955 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 25 132.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 042.00 | 55 759.00 | | 71 042.00 |
DL TOTAL (I) | 114 094.00 | 98 802.00 | | 114 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 068.00 | 125 081.00 | | 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725.00 | 534.00 | | 6 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 318.00 | 226 704.00 | | 163 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 178 649.00 | | 116 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 656.00 | 58 357.00 | | 50 656.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 457.00 | 590 573.00 | | 501 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 551.00 | 689 375.00 | | 615 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 725.00 | 52 404.00 | 8 197.00 | 294 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 67.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 954.00 | 52 338.00 | 8 197.00 | 286 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 793.00 | 70 066.00 | 99 727.00 | 169 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 081.00 | 185 301.00 | 6 780.00 | 192 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 187.00 | 401 460.00 | 99 727.00 | 501 187.00 |