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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 718.00 | 51 136.00 | 5 582.00 | 56 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 464.00 | 123 687.00 | 73 777.00 | 197 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 424.00 | 197 219.00 | 180 205.00 | 377 424.00 |
BT Marchandises | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 583.00 | 2 760.00 | 101 823.00 | 104 583.00 |
BZ Autres créances | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
CF Disponibilités | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 164.00 | 2 760.00 | 402 404.00 | 405 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 588.00 | 199 980.00 | 582 608.00 | 782 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 109 702.00 | 63 031.00 | | 109 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 055.00 | 46 671.00 | | -60 055.00 |
DL TOTAL (I) | 67 558.00 | 127 613.00 | | 67 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 329.00 | 295 548.00 | | 343 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 130 055.00 | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 74 802.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 15 839.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 051.00 | 533 636.00 | | 515 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 608.00 | 661 248.00 | | 582 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 354.00 | 43 378.00 | 240 513.00 | 394 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 386.00 | 2 802.00 | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 610.00 | 42 992.00 | 237 711.00 | 385 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 329.00 | 129 343.00 | 190 781.00 | 343 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 224.00 | 309 224.00 | | 309 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 019.00 | 309 224.00 | 6 795.00 | 316 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 051.00 | 301 065.00 | 190 781.00 | 515 051.00 |