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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 8 744.00 | 386.00 | 9 130.00 |
AN Terrains | 2 657.00 | 2 187.00 | 470.00 | 2 657.00 |
AP Constructions | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 050.00 | 48 697.00 | 3 353.00 | 52 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 882.00 | 318 658.00 | 200 223.00 | 518 882.00 |
AX Avances et acomptes | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 258.00 | 394 354.00 | 328 904.00 | 723 258.00 |
BT Marchandises | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 885.00 | 3 191.00 | 180 694.00 | 183 885.00 |
BZ Autres créances | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 534.00 | 3 191.00 | 332 343.00 | 335 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 793.00 | 397 545.00 | 661 248.00 | 1 058 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 63 031.00 | 25 141.00 | | 63 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 671.00 | 37 889.00 | | 46 671.00 |
DL TOTAL (I) | 127 612.00 | 80 941.00 | | 127 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 548.00 | 130 291.00 | | 295 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 200 231.00 | | 17 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 129 265.00 | | 130 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 56 383.00 | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | 5 749.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 635.00 | 521 919.00 | | 533 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 248.00 | 602 861.00 | | 661 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 808.00 | 53 423.00 | 51 877.00 | 392 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 453.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 518.00 | 52 970.00 | 51 877.00 | 384 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 547.00 | 264 635.00 | 30 912.00 | 295 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 321.00 | 260 526.00 | 6 795.00 | 267 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 635.00 | 502 723.00 | 30 912.00 | 533 635.00 |