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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 372.00 | 3 090.00 | 282.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 344.00 | 185 923.00 | 13 421.00 | 199 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 808.00 | 53 595.00 | 21 213.00 | 74 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 526.00 | 242 609.00 | 254 917.00 | 497 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
BN En cours de production de biens | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BT Marchandises | 528 751.00 | 38 315.00 | 490 436.00 | 528 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 189.00 | 2 213.00 | 217 977.00 | 220 189.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 811.00 | 40 528.00 | 915 283.00 | 955 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 337.00 | 283 137.00 | 1 170 200.00 | 1 453 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 545.00 | -468 704.00 | | -396 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 610.00 | 72 159.00 | | 90 610.00 |
DL TOTAL (I) | -119 435.00 | -210 045.00 | | -119 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 2 603.00 | | 2 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 175.00 | 283 391.00 | | 188 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 492.00 | 136 137.00 | | 125 492.00 |
EA Autres dettes | 720 757.00 | 750 913.00 | | 720 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 635.00 | 1 173 044.00 | | 1 289 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 200.00 | 962 999.00 | | 1 170 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 264.00 | | 25 261.00 | 472 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 264.00 | | 25 260.00 | 252 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 1.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 247.00 | 12 362.00 | | 230 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 247.00 | 12 362.00 | | 230 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 336.00 | 38 315.00 | 27 336.00 | 27 336.00 |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | 3 354.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 903.00 | 38 315.00 | 30 690.00 | 32 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 903.00 | 38 315.00 | 30 690.00 | 32 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 315.00 | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 757.00 | 720 757.00 | | 720 757.00 |
UX Autres créances clients | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 958.00 | 244 312.00 | 2 646.00 | 246 958.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 214.00 | 1 037 214.00 | 200 000.00 | 1 237 214.00 |